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單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值計(jì)算的公式為：
單位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)
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