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問答
企業口碑
匿名用戶
2021-04-01
一只基金剛成立，假設募資50億，基金凈值為1，那么總的基金份額就是50億份。假設行情比較好，基金漲了10%，基金的凈值從1變成了1.1，基金的總資產相應的變成了55億元，這個過程中唯一不變的就是基金的份額還是50億份。
匿名用戶
2021-04-01
基金凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產凈值，計算公式為：單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數;基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益。